什么是基金的单位净值

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红利基金净值集体逼近新高 三大因素推动走强公用事业为底仓的红利主题基金,净值正集体逼近甚至刷新历史高点。单看红利主题的指数类产品,10月12日,建信沪深300红利ETF单位净值创下成立7年以来的新高,报1.6854元,年内回报5.84%。国泰上证国有企业红利ETF与银河上证国有企业红利ETF在8月31日双双刷新历史纪录后短暂...

纯债基金单日暴涨221%!净值为何突然“失控”?“债券基金净值突然大幅跳涨,通常有两种原因:一是基金遭遇巨额赎回,赎回费计入基金资产,推高单位净值;二是净值数据出现错误。”蒋睿表示,此次异动需要重点关注巨额赎回和净值计算两个方面。 不过,从赎回费率和基金份额结构来看,单纯以巨额赎回产生的赎回费解释此次净值异动...

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...基金主动权益类基金近十年收益率超200%,长期业绩领跑大型基金公司国泰海通证券发布的主动权益类基金绝对收益排行榜显示,截至2026年9月30日,易方达基金近十年主动权益类基金平均单位净值增长率达到211.95%,在大型基金公司中排名第一,大成、中欧分列第二、三位。近五年和近三年的绝对收益排行榜,易方达基金同样占据榜首位置。长期业绩反...

“五毛基”重现市场,低单位净值不等于便宜!别用炒股思维买基金!实则是把自己暴露在了更高的风险之下。 基金投资的核心,从来不是花多少钱买一份,而是这份基金背后装的是什么资产、由谁来管理、未来能不能创造收益。跳出对单位净值绝对值的执念,关注基金经理的投资能力、基金的业绩持续性、投资组合的风险收益特征,才是基金投资真正的正...

因未披露基金净值预警信息 广东君溢私募被责令改正根据广东证监局日前发布的行政监管措施决定书,广东君溢私募基金管理有限公司被采取责令改正措施。经查,公司所管理富业盛德富业3号私募投资基金在2025年11月21日至2026年4月9日期间,共有40个估值日的单位净值达到或者低于基金合同约定的0.80元预警线,公司未按照基金合同...

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近70只主动权益基金净值创新高!“能涨抗跌”选手大公开却有近70只主动权益基金的单位净值在8月内创下自成立以来新高。(数据来自Wind,仅统计主份额,已剔除成立不满一年的产品)其中,不乏三年期业绩居于同类前列且区间回撤偏低的稳健型选手,如方正富邦新兴成长A、广发价值核心A、景顺长城睿成A、大成趋势回报A等。它们凭什么穿...

≥﹏≤ 当年内“翻倍基”批量缩水,近70只基金悄然创下净值新高高波动的市场环境恰好是检验主动权益基金风险驾驭能力的有效场景。据Wind统计,8月以来,近70只(仅统计主份额;已剔除成立不满一年的产品,下同)主动权益基金的单位净值创下自成立以来新高。 21世纪经济报道记者进一步梳理发现,在这批净值创新高的基金中,不乏三年期业绩亮眼且...

131只基金净值创新高 能源和消费领域表现不俗数据显示,截至8月21日,在2026年2月份之前成立的,已经过了建仓期进入稳定运营的主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)中,共有131只基金在8月创下单位净值的历史新高。 多只医药基金净值创新高 7月,AI板块在美国科技公司Meta出租算力消息冲击下剧烈回调,科...

【操作攻略】国债政金债价格修复,如何避开折价把握长假票息10月9日,在经历昨日回调后,债市情绪今日有所修复,2年期国债期货涨0.01%,10年期国债期货涨0.02%。国债政金债ETF招商(511580)最新涨0.03%,而昨日价格收跌0.07%、基金单位净值同期收涨0.04%,价格与净值形成明显背离,今日折价幅度有所收敛。对于节前买入的投资者而言,如何...

港股红利逆市飘红!最新10月分红即将到账,港股红利ETF基金(513820)...港股红利ETF基金(513820)本次分红方案为每10份分0.06元,分红比例达到0.47%!本次分红有三大重要时点值得关注:1、分红权益登记日:10月27日,该日收盘前持有的基金份额可以参与本次分红。2、除息日:10月28日,当日基金单位净值开盘前会有小幅下调,不必惊慌,这是扣除每份基金分...