什么是基金的单位净值和累计净值

时间：2026-10-16 11:38 阅读数：3020人阅读

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＋ω＋国泰创业板算力基础设施ETF:10月16日起开放日常申赎自2026年10月16日起开放日常申购、赎回业务,办理时间为深交所正常交易日交易时间。基金最小申购、赎回单位为300万份,申购赎回代理券商可按不超过0.30%的标准收取佣金。自2026年10月16日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日披露开放日基金份额净值及累计净值。

...指数增强基金(A类:023970;C类:023971)迎产业共振期,净值实现两连涨泰康上证科创板综合指数增强基金(A类:023970;C类:023971)单位净值较前一日上涨1.48%,连续2天累计上涨2.57%。2026年6月初,硬科技领域迎来双重催化:中国石化上海石化成功攻克并批量化生产T1000级高性能碳纤维,标志着我国在“新材料之王”领域实现里程碑式突破;与此同时,在...

...(018523)7月累计上涨近13%,机构指出AI产业趋势仍是大波段行情的...华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金A(018523)和华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金C(018524)单位净值分别为0.87元和0.85元,较前一交易日上涨3.02%。数据显示,2026年7月份以来,截至7月16日,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金A(018523)和华泰紫金恒生互...

＞＾＜今日分红登记!月月评估持续兑现!港股红利低波ETF招商(520550)冲击...7月14日早盘,港股红利资产延续强势。截至10时18分,港股红利低波ETF招商(520550)上涨0.10%,盘中冲击三连升。资金面上,截至7月13日,该ETF近5个交易日4度录得净流入,基金份额创历史新高。从净值走势来看,该ETF近期持续修复,7月13日单位净值1.0493元,累计净值1.1033元,今年...

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...现金流ETF摩根(563900):净流出687.36万元,居可比基金首位-202606112026年6月11日,300自由现金流ETF摩根(563900.SH)收跌0.09%,成交3072.91万元。净流出687.36万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出2066.88万元,居可比基金前二。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减...

o(?""?o ETF资金榜 | 消费电子50ETF(159779):净流出2531.40万元,居可比基金...2025年10月29日,消费电子50ETF(159779.SZ)收涨2.02%,成交1457.42万元。净流出2531.40万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出5730.97万元,居可比基金前三。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少200...

ETF资金榜 | 稀土ETF(159713):净流出1.01亿元,居可比基金第一-...2025年11月4日,稀土ETF(159713.SZ)收跌1.22%,成交1.98亿元。净流出1.01亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出1.67亿元,居可比基金前三。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少7800.00万份,跌破13.00...

˙△˙ ETF资金榜 | 建材ETF(159745):净流出2.28亿元,居可比基金第一-...2025年10月29日,建材ETF(159745.SZ)收平,成交3.16亿元。净流出2.28亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出2.56亿元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少3.50亿份,跌破17.00亿份,创近...

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╯﹏╰ ETF资金榜 | 中药ETF(560080):净流出1.01亿元,居可比基金第一-...2025年10月27日,中药ETF(560080.SH)收跌0.37%,成交2.68亿元。净流出1.01亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1.44亿元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少9350.00万份,跌破27.0...

...综指ETF西部利得(159295):净流出1.00亿元,居可比基金第一-202511062025年11月6日,创业综指ETF西部利得(159295.SZ)收涨1.11%,成交1.12亿元。净流出1.00亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出1.46亿元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1.00亿份,跌...