基金赎回价格是当日收盘价吗

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＞０＜ 国投白银LOF:A类基金份额溢价 5月7日停牌后复牌国投白银LOF公告称,近期A类基金份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值,2026年5月6日收盘价2.729元,截至4月30日净值2.0182元。为保护投资者利益,基金于5月7日开市起停牌,10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。若5月7日溢价幅度未有效回落,基金有权采取进一步停牌措...

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国投白银LOF:A类基金份额溢价交易 5月11日停牌1.5小时国投白银LOF公告称,近期A类基金份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值,5月8日收盘价为2.740元,5月7日基金份额净值为2.1789元。为保护投资者利益,基金于5月11日开市起停牌,10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。若5月11日溢价幅度未有效回落,基金有权采取进一步停...

●△● 纳指科技ETF景顺:二级市场价格溢价 25日停牌后复牌纳指科技ETF景顺公告称,近期二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,2026年5月22日收盘价为2.637元,收盘时基金份额参考净值为2.2104元。为保护投资者利益,基金于2026年5月25日开市起停牌,10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。若25日溢价幅度未有...