基金赎回净值按申请日还是确认日

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白银基金出台补偿方案!2月26日可办理 1000元以下损失全额补偿方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。财联社记者整理显示,此次补偿有以下特点:一是补偿性质罕见。此次补偿并非因违法违规,而是在估值调整...

＞０＜ 受损1000元以下全赔 国投瑞银发布白银LOF估值调整风波解决方案2月15日,除夕前一晚,国投瑞银白银LOF受损投资者迎来补偿方案。 方案仅补偿个人投资者。根据方案,适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。 补偿...

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∩ω∩ 国投瑞银白银LOF,补偿今起办理“国投瑞银白银基金”小程序在支付宝正式启用,符合条件的投资者进入小程序完成身份核验后,就能在线办理和解相关事宜。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资...

?▂? 今日起开放登记!国投白银LOF补偿领取指南来啦基金”小程序,按提示完成身份核验后,依指引在线办理相关事宜。页面显示,近期已有超1万人使用了该小程序。谁可获补偿?国投瑞银白银(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。能补多少?补偿...

∩０∩ 国投白银LOF估值调整补偿方案出炉:1000元以下损失全额补偿针对因国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称“国投白银LOF”)估值调整而受到影响的投资者,给出了补偿方案。具体来看,方案适用范围为国投白银LOF以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。...

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国投白银LOF补偿启动:影响金额千元以下全补 超万元部分补5%单日净值大幅下跌31.5%引发投资者的集体投诉。2月15日,国投瑞银发布关于白银基金相关方案的公告,方案适用范围为国投白银LOF以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者。具体方案为,对估值调整影响金额(由-17%...

国投白银LOF补偿方案启动根据国投瑞银基金2月15日晚发布的公告,公司已针对此前国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)估值调整所影响的投资者,正式推出补偿方案。此次补偿方案主要面向在1月30日15点后至2月2日15点前提交赎回申请、并最终以2月2日净值确认赎回的自然人投资者,机构投资者不在本次补...